| Schválený rozpočet na rok 2024 (v tis. Kč) |
| |
|
|
|
|
| číslo účtu |
název položky |
Rozpočet 2023 |
Předpokládaná skutečnost 2023 |
Schválený rozpočet 2024 |
| NÁKLADY: |
|
|
|
|
| 501 |
spotřeba materiálu-celkem |
3752 |
3439 |
3751 |
| z toho |
USC - spotřeba materiálu |
345 |
376 |
346 |
| |
USC - Potraviny |
3400 |
3063 |
3400 |
| |
SR - spotřeba materiálu |
7 |
0 |
5 |
| 502 |
spotřeba energie - celkem |
1550 |
1319 |
2300 |
| z toho |
USC - voda |
290 |
237 |
420 |
| |
USC - teplo |
685 |
579 |
1000 |
| |
USC - el. Energie |
410 |
340 |
700 |
| |
USC - energie Všetuly |
150 |
150 |
150 |
| |
USC - plyn |
15 |
13 |
30 |
| 504 |
Prodané zboží |
0 |
0 |
0 |
| |
USC - prodané zboží |
0 |
0 |
0 |
| 511 |
Opravy a údržba - celkem |
305 |
355 |
655 |
| z toho |
USC - str. a zařízení |
130 |
77 |
80 |
| |
USC - Malování |
50 |
42 |
100 |
| |
USC- oprava zahradního zařízení |
|
|
|
| |
|USC - oprava kanal. Přípojky |
|
|
|
| |
USC - oprava plotu |
|
|
350 |
| |
USC - ostatní opravy |
125 |
236 |
125 |
| 512 |
Cestovné - celkem |
4 |
2 |
4 |
| |
USC - cestovné |
1 |
0 |
1 |
| |
SR - cestovné |
3 |
2 |
3 |
| 518 |
Ostatní služby - celkem |
611 |
513 |
524 |
| |
USC - ostatní služby |
524 |
426 |
524 |
| |
Projekt - zahrada |
87 |
87 |
|
| |
SR - ostatní služby |
|
|
|
| 521 |
Mzdové náklady - celkem |
15640 |
15611 |
16636 |
| |
USC - mzdové náklady |
540 |
470 |
540 |
| |
SR - mzdové náklady |
15100 |
15141 |
16096 |
| 524 |
Zákonné sociální pojištění |
5236 |
5182 |
5610 |
| |
USC- zákonné soc. pojištění |
160 |
132 |
160 |
| |
SR - zákonné soc. pojištění |
5076 |
5050 |
5450 |
| 525 |
Jiné soc pojištění |
66 |
66 |
66 |
| |
USC - jiné soc. pojištění |
3 |
2 |
3 |
| |
SR - jiné soc. pojištění |
63 |
64 |
63 |
| 527 |
Zákonné soc. náklady |
351 |
321 |
373 |
| |
USC - zákonné soc. náklady |
19 |
7 |
19 |
| |
SR - zákonné soc. náklady |
332 |
314 |
354 |
| 528 |
Ostatní soc. náklady |
0 |
0 |
0 |
| |
USC - ostatní soc. náklady |
0 |
0 |
0 |
| 541 |
Smluvní pokuty a úroky |
0 |
0 |
0 |
| 549 |
Ostatní náklady z činnosti |
45 |
45 |
45 |
| z toho |
USC -Ostatní náklady |
45 |
45 |
45 |
| 551 |
Odpisy majetku |
384 |
384 |
400 |
| |
USC - odpisy majetku |
384 |
384 |
400 |
| 557 |
Náklady z odeps. Pohledávek |
|
|
|
| 558 |
Náklady z DDHM |
615 |
795 |
269 |
| |
USC - náklady z DDHM |
277 |
448 |
260 |
| |
Projekt zahrada |
329 |
328 |
|
| |
SR - náklady z DDHM |
9 |
19 |
9 |
| 5 |
Projekt SR - Šablony |
|
315 |
|
| N Á K L A D Y C E L K E M |
|
28559 |
28347 |
30633 |
| |
|
|
|
|
| číslo účtu |
název položky |
|
|
|
| Výnosy: |
|
|
|
|
| 602 |
Výnosy z prodeje služeb |
4350 |
4099 |
4300 |
| |
USC - výnosy z prodeje služeb |
4350 |
4099 |
4300 |
| 603 |
Výnosy z pronájmu |
30 |
23 |
30 |
| |
USC - výnosy z pronájmu |
30 |
23 |
30 |
| 662 |
Úroky |
1 |
0 |
1 |
| |
USC - úroky |
1 |
0 |
1 |
| 648 |
Čerpání fondů |
0 |
0 |
400 |
| |
USC - čerpání fondů |
0 |
0 |
400 |
| 649 |
Ostatní výnosy z činnosti |
59 |
59 |
59 |
| |
USC - ostatní výnosy z činnosti |
59 |
59 |
59 |
| 672 |
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC |
24119 |
24118 |
25843 |
| |
|
|
|
| z toho |
USC |
3080 |
3080 |
3830 |
| |
Výnosy z transferů |
33 |
33 |
33 |
| |
Projekt zahrada |
416 |
415 |
|
| |
SR |
20590 |
20590 |
21980 |
| 6 |
Projekt SR - šablony |
|
315 |
|
| V Ý N O S Y C E L K E M |
|
28559 |
28614 |
30633 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Investiční fond |
Rozpočet 2023 |
Předpokládaná skutečnost 2023 |
Schválený rozpočet 2024 |
| |
Stav IF k 1.1. |
210 |
210 |
155 |
| |
roční odpisy |
351 |
351 |
367 |
| |
investiční dotace |
|
|
|
| |
převod z RF |
450 |
450 |
0 |
| |
čerpání z fondu |
856 |
851 |
350 |
| |
odvod z fondu investic |
0 |
0 |
|
| |
Myčka dvouplášťová |
120 |
118 |
|
| |
Modernizace osvětlení |
93 |
92 |
0 |
| |
Oprava plotu |
0 |
0 |
350 |
| |
Rekonstrukce budovy Tučapy (výdejna,elektro |
320 |
319 |
0 |
| |
Rekonstrukce plotu Tučapy |
150 |
150 |
|
| |
Zahradní hrací prvky Všetuly |
173 |
172 |
0 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Stav IF |
155 |
160 |
172 |
| |
|
|
|
|
| |
Rezervní fond |
|
|
|
| |
Stav RF k 1.1. |
326 |
326 |
20 |
| |
nevyčerp.projekt k 1.1. |
210 |
210 |
799 |
| |
dotace |
144 |
144 |
|
| |
nevyčer. Projekt ESF k 31.12. |
|
799 |
|
| |
čerpání z fondu |
660 |
660 |
799 |
| |
- invest. Fond |
450 |
450 |
|
| |
- posílení rozpočtu |
0 |
0 |
|
| |
- čerpání projekt šablony |
210 |
210 |
799 |
| |
Stav RF |
20 |
819 |
20 |
| |
|
|
|
|
| |
Fond odměn |
|
|
|
| |
Stav FO k 1.1. |
187 |
187 |
187 |
| |
dotace |
0 |
0 |
0 |
| |
čerpání z fondu |
0 |
0 |
50 |
| |
Stav FO |
187 |
187 |
137 |
| Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč) |
| |
|
|
|
|
|
| číslo účtu |
název položky |
Rok 2025 |
Rok 2026 |
|
|
| NÁKLADY: |
|
|
|
|
|
| 501 |
spotřeba materiálu-celkem |
3751 |
3751 |
|
|
| z toho |
USC - spotřeba materiálu |
346 |
346 |
|
|
| |
USC - Potraviny |
3400 |
3400 |
|
|
| |
SR - spotřeba materiálu |
5 |
5 |
|
|
| 502 |
spotřeba energie - celkem |
2300 |
2400 |
|
|
| z toho |
USC - voda |
420 |
450 |
|
|
| |
USC - teplo |
1000 |
1050 |
|
|
| |
USC - el. energie |
700 |
720 |
|
|
| |
USC- plyn |
30 |
30 |
|
|
| |
USC - el energie- Všetuly |
150 |
150 |
|
|
| 504 |
Prodané zboží |
0 |
0 |
|
|
| |
USC - prodané zboží |
0 |
0 |
|
|
| 511 |
Opravy a údržba - celkem |
590 |
519 |
|
|
| z toho |
USC - oprava a údržba str. a zařízení |
80 |
150 |
|
|
| |
USC - Malování |
50 |
89 |
|
|
| |
USC- oprava kanalizace |
180 |
|
|
|
| |
USC - oprava hydroizolace zdi |
|
200 |
|
|
| |
USC - oprava rozvodů vody |
200 |
0 |
|
|
| |
USC - ostatní opravy |
80 |
80 |
|
|
| 512 |
Cestovné - celkem |
4 |
4 |
|
|
| |
USC - cestovné |
1 |
1 |
|
|
| |
SR - cestovné |
3 |
3 |
|
|
| 518 |
Ostatní služby - celkem |
549 |
600 |
|
|
| |
USC - ostatní služby |
549 |
600 |
|
|
| |
Projekt - zahrada |
|
|
|
|
| |
SR - ostatní služby |
|
|
|
|
| 521 |
Mzdové náklady - celkem |
17496 |
18296 |
|
|
| |
USC - mzdové náklady |
600 |
600 |
|
|
| |
SR - mzdové náklady |
16896 |
17696 |
|
|
| 524 |
Zákonné sociální pojištění |
5897 |
6167 |
|
|
| |
USC- zákonné soc. pojištění |
177 |
177 |
|
|
| |
SR - zákonné soc. pojištění |
5720 |
5990 |
|
|
| 525 |
Jiné soc pojištění |
66 |
66 |
|
|
| |
USC - jiné soc. pojištění |
3 |
3 |
|
|
| |
SR - jiné soc. pojištění |
63 |
63 |
|
|
| 527 |
Zákonné soc. náklady |
392 |
408 |
|
|
| |
USC - zákonné soc. náklady |
22 |
22 |
|
|
| |
SR - zákonné soc. náklady |
370 |
386 |
|
|
| 528 |
Ostatní soc. náklady |
0 |
0 |
|
|
| |
USC - ostatní soc. náklady |
0 |
0 |
|
|
| 541 |
Smluvní pokuty a úroky |
0 |
0 |
|
|
| 549 |
Ostatní náklady z činnosti |
45 |
45 |
|
|
| z toho |
USC -Ostatní náklady |
45 |
45 |
|
|
| 551 |
Odpisy majetku |
400 |
400 |
|
|
| |
USC - odpisy majetku |
400 |
400 |
|
|
| 557 |
Náklady z odeps. Pohledávek |
|
|
|
|
| 558 |
Náklady z DDHM |
229 |
269 |
|
|
| |
USC - náklady z DDHM |
220 |
260 |
|
|
| |
Projekt zahrada |
|
|
|
|
| |
SR - náklady z DDHM |
9 |
9 |
|
|
| 5 |
Projekt SR - Šablony |
|
|
|
|
| N Á K L A D Y C E L K E M |
|
31719 |
32925 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| číslo účtu |
název položky |
|
|
|
|
| Výnosy: |
|
|
|
|
|
| 602 |
Výnosy z prodeje služeb |
4300 |
4300 |
|
|
| |
USC - výnosy z prodeje služeb |
4300 |
4300 |
|
|
| 603 |
Výnosy z pronájmu |
30 |
30 |
|
|
| |
USC - výnosy z pronájmu |
30 |
30 |
|
|
| 662 |
Úroky |
1 |
1 |
|
|
| |
USC - úroky |
1 |
1 |
|
|
| 648 |
Čerpání fondů |
230 |
350 |
|
|
| |
USC - čerpání fondů |
230 |
350 |
|
|
| 649 |
Ostatní výnosy z činnosti |
59 |
59 |
|
|
| |
USC - ostatní výnosy z činnosti |
59 |
59 |
|
|
| 672 |
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC |
27099 |
28185 |
|
|
| |
|
|
|
|
| z toho |
USC |
4000 |
4000 |
|
|
| |
Výnosy z transferů |
33 |
33 |
|
|
| |
Projekt zahrada |
|
|
|
|
| |
SR |
23066 |
24152 |
|
|
| V Ý N O S Y C E L K E M |
|
31719 |
32925 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Investiční fond |
Rok 2025 |
Rok 2026 |
|
|
| |
Stav IF k 1.1. |
172 |
159 |
|
|
| |
roční odpisy |
367 |
367 |
|
|
| |
investiční dotace |
|
|
|
|
| |
převod z RF |
0 |
0 |
|
|
| |
čerpání z fondu |
380 |
300 |
|
|
| |
odvod z fondu investic |
|
|
|
|
| |
Oprava kanalizace |
180 |
|
|
|
| |
Varný kotel - ŠJ |
200 |
0 |
|
|
| |
Zahradní prvky |
|
300 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Stav IF |
159 |
226 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Rezervní fond |
|
|
|
|
| |
Stav RF k 1.1. |
20 |
20 |
|
|
| |
nevyčerp.projekt k 1.1. |
|
|
|
|
| |
dotace |
|
|
|
|
| |
čerpání z fondu |
|
|
|
|
| |
- invest. Fond |
|
|
|
|
| |
- posílení rozpočtu |
|
|
|
|
| |
- čerpání projekt šablony |
|
|
|
|
| |
Stav RF |
20 |
20 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Fond odměn |
|
|
|
|
| |
Stav FO k 1.1. |
137 |
87 |
|
|
| |
dotace |
0 |
0 |
|
|
| |
čerpání z fondu |
50 |
50 |
|
|
| |
Stav FO |
87 |
37 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|